Свинг-трейдинг: Суть Стратегии, Плюсы И Минусы, Отличия От Других Стилей Торговли

Индекс относительной силы (RSI) применяют для оценки тренда и перекупленности/перепроданности акций и валют. Во время боковых рынков может быть полезным инструментом для торговли на колебаниях котировок в коридоре. Коррелирующие активы также должны подтверждать тренд на основном графике.

Альтернатива – интервалы Н1 и Н4 с удержанием позиции несколько часов внутри дня. Мелкие интервалы не используются, так как ценовой шум вносит в модель непредсказуемость и дисбаланс. Хотя такое встречается редко, но «медведи» снова сделали попытку пробить уровень поддержки – точка «4». Закрываем сделку в момент первого же явного намека на разворот (об инструментах, позволяющих находить развороты, я расскажу ниже). Свинг (swing) — это импульсное движение, которое трейдер может предугадать и использовать. Каждый раз при приближении цены к этой зоне найдутся те, у кого предыдущие попытки пробить уровень были безуспешны.

Как Применяют Swing-trading?

Свинг-трейдинг стратегии на фондовом рынке немного отличаются. Ее суть — определение коридора котировки, а после открытие/закрытие сделок на границах. Свинг в трейдинге — это до сих пор актуальная стратегия в современном мире. Это связано с тем, что рыночные циклы до сих пор существуют, и трейдеры могут использовать их для получения прибыли.

Применяя этот метод, вы будете иметь самые «сливки» от колебаний стоимости, которые повышают акции в восходящих трендах и снижают их в нисходящих. Безиндикаторная торговля легко совместима с другими стратегиями, легко встраивается в индивидуальный алгоритм, как элементы конструктора лего. Стратегия не подойдет тем, кто привык ориентироваться на доступные ясные сигналы и не стремится разрабатывать собственные правила торговли.

На реальном графике цены определять экстремумы сложнее, так как они не всегда имеют ярко-выраженный вид. Например, незначительное снижение цены на восходящем тренде может быть флетом. Медвежьи стратегии – стратегии торговли по идущему вниз тренду. Сделки на продажу открываются на свинг-максимумах, каждый из которых ниже предыдущего.

Торговля С Three Таймфреймами: Руководство По Анализу Нескольких Таймфреймов В Торговле На Форекс

Следует постоянно мониторить новостную ленту, а также быть в курсе всех важных политических и экономических тенденций. Всё это оказывает серьёзное влияние на поведение продавцов и покупателей, а значит, на рынок в целом. Безусловно, времени на свинг-трейдинг тратится гораздо меньше, чем на его более краткосрочные виды, но выставить ордера и забыть о них тоже не получится. Чтобы среднесрочная торговля была успешной, следует придерживаться нескольких базовых принципов.

Он предполагает открытие по тренду нескольких сделок – наращивание суммарной позиции при благоприятном прогнозе. Один из источников по теории трейдинга имеет предложение зарабатывать также и на откатах во флэте. Суть сводится к тому, чтобы дождаться пробоя канала флэта и на разворотном движении внутрь канала открывать сделки. В теории предлагается выставлять дневной интервал с горизонтом удержания сделки открытой в течение 2-4 свечей.

Что Такое Хеджирование На Форекс? Стратегии Хеджирования Сделок

После завершения отката открывается новый ордер при пересечении линии вверх. Для управления открытой сделкой рекомендуется использовать скользящие средние и максимумы/минимумы предшествующих свечей. Индикатор МА позволяет переносить стоп-лосс вместе с движением цены. Предыдущие экстремумы свечей служат точками установки нового значения стоп-лосс. Эта стратегия дает цене достаточно места для свободного колебания.

• Первый параметр — множитель R, который рассчитывают как отношение риска к прибыли.
• Свинг-трейдинг может быть прибыльной стратегией, но важно понимать ее особенности и ограничения, быть терпеливыми и готовым к риску.
• В распоряжении трейдеров десятки стратегий свинг-трейдинга, но ниже рассмотрим лишь парочку вариантов.
• Многие трейдеры используют скользящие средние, осцилляторы, линии поддержки и сопротивления.

Например, на растущем тренде цена немного откатилась назад и на каком-то уровне снова развернулась в сторону основного движения. В этот момент очевидно, что цена как минимум вернется на предыдущий уровень (важно отличить коррекцию от разворота). Техника такой торговли очень простая – трейдер приобретает активы подешевле и потом осуществляет продажу подороже, либо наоборот. Тут бывает много торговых стратегий, которые отличаются подходом к анализированию рынка, подбору точки входа и сопровождению позиции.

При консолидации свинг-трейдеры торгуют от уровней поддержки/сопротивления, которые являются надежными факторами принятия решений. Многие трейдеры используют скользящие средние, осцилляторы, линии поддержки и сопротивления. Чтобы понятнее показать зоны свинг-трейдинга и точки открытия сделок, я воспользуюсь историей, потому предположим, что я на данный момент нахожусь в зеленой точке.

Стратегия должна быть эффективной, но даже в этом случае её придётся периодически корректировать. Такой подход снижает влияние эмоций на принятие решений и облегчает https://boriscooper.org/ работу на рынке. Хотя этот вид трейдинга считается среднесрочным, с длительностью сделки от нескольких дней до нескольких недель, он мало зависит от времени.

И хотя при такой стратегии трейдер теряет часть прибыли, так как сделка открывается не на дне коррекции, а на уровне последнего свинг-хая, он снижает риск убытка. На цену могут влиять маркетмейкеры, знающие, на каком уровне у большинства частных трейдеров установлены стопы. На локальной коррекции они могут «додавить» цену до уровня предыдущего экстремума так, что сделки закроются по стопам, а цена снова уйдет в основном направлении. Красным цветом прорисованы уровни поддержки, от которых отталкивается цена, сохраняя восходящее движение. Зеленый уровень находится ниже предыдущего красного уровня.

Что Такое Имбаланс На Рынке

Нарушение данной закономерности дает сигнал свинг-трейдерам внимательнее отнестись к данной ситуации, это может быть предвестником разворота. На медвежьих рынках объемы растут при снижении цены и падают на откатах. Очень важным элементом исследования рынка при свинговой торговле является анализ объемов.

В свинг-трейдинге лучше избегать применения слишком маленьких стоп-лоссов, которые могут привести к частым выбиваниям ордеров с рынка. Рекомендуется увеличить диапазон стопа, чтобы дать цене возможность свободно двигаться в диапазоне. Значит stop-loss следует устанавливать так, чтобы при достижении этого уровня торговая стратегия уже потеряла бы свою актуальность. Если ставить границу убытков под уровнем поддержки, то рекомендуется оставить буфер в размере 1 ATR.

Прибыльная позиция может удерживаться несколько дней, минимизируя риск. Свинг-трейдеры стремятся войти в позицию после завершения коррекции в начале фазы импульса. Технические, графические инструменты и объемы торгов являются основой стратегии. Иногда используется индикаторный и фундаментальный анализ. При этом не допускается пережидание коррекции, участник обычно покидает рынок до начала отката. Маржинальные сделки часто используются в swing trading для увеличения прибыли.

Такие стратегии основаны на анализе техиндикаторов, например, скользящих средних, индикаторов объема и осцилляторов. Трейдер ищет признаки того, что цена актива движется в нужном направлении, а после открывает позицию в соответствии со сделанным анализом. Красные линии показывают свинг-максимумы, синие – свинг-минимумы.

Инструмент также имеет гистограмму для визуального анализа. Короткая свинг-сделка открывается при медвежьем пересечении, свинг торговля а закрытие происходит — при бычьем. Глубокая красная гистограмма указывает на дальнейшее падение цены.…